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msci季度調整進入發燒排行的影片

行為股票之動態投資

為了解決msci季度調整的問題，作者陳慶瑜 這樣論述：

隨著社會物價持續上漲，人們對於投資標的越來越注重，以往投資人可能會選擇將自己的資金存入銀行領取利率，如今銀行的利率漸漸跟不上社會物價的漲幅，導致投資人需要尋求其他投資標的以賺取業外收入。隨著金融越來越成熟，投資人可以選擇的投資標的也變得更多元，舉凡股票、基金、期貨，甚至是儲蓄型保單等等。股票在投資標的中屬於門檻較低的選擇，投資人在資金不足或生活需要週轉時往往傾向於在短期內盈利。然而股票市場瞬息萬變，投資人常會因為各項消息而影響股票買賣時的決策，進而導致股價不正常的波動，這些投資人對股市產生影響的行為都是不理性的。我們將這些受投資人非理性行為影響的股票稱為行為股票(Behavior stock

, B-stock)。本研究將針對行為股票進行研究，根據行為股票的操作型定義(Operational Definition, OD)說明行為股票因非理性行為發生起因到最後回復正軌所經過的反應時間，以及回復正軌所呈現正面效應的機率。在投資方面，我們動態的選擇投資時間點在股票反應這段時間，不斷利用邏輯迴歸對每日已知的資訊進行分析並預測最後一天正報酬的機率，讓投資人可以在股票反應初期決定是否購入股票，更可以在股票反應中任一時間點選擇是否加碼以達到高額的獲利。另一方面，本研究也將投資風險納入考量，並利用邏輯迴歸對行為股票分析後放入以安全第一(Safety-First)為主的投資組合模型中，以歷史資料作

為情境進行混和整數規劃，尋求投資組合最佳化讓報酬率贏過大盤。經本研究證實，無論是發生反應期間內在動態時間點進行投資，亦或是股票發生反應結束前一天進行股票最佳化，都可以獲得優於大盤良好的報酬。