選擇權 強制 平 倉的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦相良文昭寫的 補教老師的 當沖日記 我用K線3年賺一億 和蕭正崗的 洞燭先機:股市億萬贏家關鍵技術揭密都 可以從中找到所需的評價。
另外網站國內期貨代為沖銷作業及高風險帳戶通知原則也說明:收盤前30分鐘執行強制平倉前,帳戶盤中風險指標已高於100%。 當日收盤前30分鐘起,逕行沖銷交易人當日沖銷部位至總權益數大於原始保證金(風險指標100%以上) ...
這兩本書分別來自大樂文化 和時報出版所出版 。
逢甲大學 財經法律研究所 廖崇宏所指導 陳宏州的 期貨經紀商代為沖銷制度及交易人保護之法律問題-以0206事件為中心 (2021),提出選擇權 強制 平 倉關鍵因素是什麼,來自於0206、代為沖銷、法律救濟。
而第二篇論文國立中正大學 法律系研究所 王正嘉所指導 吳芳毅的 檢察官不起訴救濟與監督之研究 (2021),提出因為有 檢察官不起訴處分監督、再議、交付審判、檢察審查會、控訴原則的重點而找出了 選擇權 強制 平 倉的解答。
最後網站商品期货、股指期货、什么情况下客户的持仓会被强行..._叩富网則補充:期货无论是郑州、上海、大连交易所的商品期货,还是中金所的金融期货,都是保证金杠杆交易,如果触发风险设定的平仓线会强制平仓的,投资人应该在出现 ...
補教老師的 當沖日記 我用K線3年賺一億
為了解決選擇權 強制 平 倉 的問題,作者相良文昭 這樣論述:
天天只花 10 分鐘,買後不用怕崩跌, 上漲下跌兩頭賺,飛快獲利 500 倍! ★他是個教師,如何成為當沖高手呢? ◎你是否有這樣的疑惑: ‧有些人說當沖風險大,一失手就賠掉一個月獲利! ‧有投資老手說,玩當沖可以無本操作就賺錢,真的嗎? ‧做當沖殺進殺出一整天,結果只賺到兩個便當錢? ‧到底該怎麼操作當沖,才能持續累績獲利? ◎放心!他身兼教職,卻做當沖三年獲利500倍! 很多人都說當沖很危險,但這些人的不安與擔心都來自失敗經驗,而他們真的知道問題出在哪裡嗎?其實,真正的關鍵在於,如何贏得高獲利又可以避險。
本書作者相良文昭是位補習班老師,卻能天天做當沖累積獲利,不到三年就賺了超過500倍。不僅如此,他在書中大方分享,該看什麼、看哪裡、如何操作、怎麼避險,讓你一掃對當沖的疑慮! ★他認為,現在做當沖有五大好處! ◎輕鬆度過金融風暴 ,因為多空都能操作 相良文昭擁有豐富的投資經驗,從大學開始接觸股票,畢業後用20萬元做短線,短短2年7個月就賺到1億元。他曾目睹日本泡沫經濟後的慘況,也安然度過2008年的金融危機,並且繼續磨鍊短線投資技術。 ◎繁忙的上班族也能做,因為他教你排好時程表 相良文昭強調,上班族只要前一天晚上做好功課,隔天早上確認新聞報導和美國市場狀況,就能做當
沖。然後安心上班,中午休息時間再處置即可。 ◎天天睡得安穩,因為你的股票不過夜 當沖的交易時間短,持股不必抱隔夜,經常是空手狀態。所以,不論賺賠,當天就能實現損益,迅速調整投資方針,而且不必擔心個股公司突然出狀況,或是受到美國股市的影響。 ◎用簡單的幾種K線圖,上手絕非難事 台灣股市為淺碟型態,做短線賺得比長線快很多,操作手法也以K線為基礎。因此,投資人要上手絕非難事,也不用再學許多新東西,大幅節省寶貴時間。 ◎投資限制將越來越少,因為政府的政策支持 2017年初,台灣開放現股當沖「先買後賣」,4月又讓現股當沖降稅,6月更開放現股當沖「先賣後買」,等於雙向皆可操作
。目前可現股當沖的個股,雖然限定在流通性高的前200檔,但這些公司名氣大,不用害怕賣不掉。 ★3年賺一億的當沖絕技,大公開! 相良文昭以寫日記的方式,有紀律地按照既定作息與規畫,買賣股票做當沖,他領會出的成功方程式,就是「從新聞資料中掌握機會,分析線圖確保獲利」。因此,你想學會操作當沖,必須具備判讀線型、分析新聞資料的能力。 本書以圖解的形式,傳授當沖交易的4大絕招,並精選36個線圖做實戰分析,其中涵蓋電子、汽車、化學、石油、成衣、金融等行業,讓你立刻就能上手。 ◎第1招:要克服風險確實獲利,得擁有基礎知識 ‧為什麼時時盯盤,比不上午休看盤?因為盤勢由人創造
,看越多越難判斷。 ‧買賣價格一樣,竟然賺得比別人少?找對適合的券商,才能減少交易成本。 ‧同一時間買賣,為何總是買高賣低?下單方式有2種,選錯很吃虧。 ◎第2招:雖然不用盯盤,還是要學會怎麼看盤 ‧明明買在不錯的價位,想賣卻無法脫手?因為新手只看價,老手會看量。 ‧為了保險起見,觀察1分線和3分線卻沒用?你需要搞懂日線和5分線。 ‧看著K線跟著盤勢買賣,還是出問題?你可能落入假買、賣單的陷阱。 ◎第3招:從新聞與線圖訊號,判讀進出場的預兆 ‧想賺財報財,卻無法掌握時機?事先掌握財報公佈日,看完新聞再進場。 ‧賺錢的個股公司股價,竟然一路下滑?業績不是看
盈餘,而是看…… ‧買進有上漲訊號的個股,還是賺很少?上漲只是趨勢,進場要抓住買點訊號。 ◎第4招:日日修煉交易心法,讓獲利穩定又持續 ‧交易時總是浮躁不安,怎麼辦?必須設定3個自律條件:進場、退場與…… ‧怎麼知道設定的交易條件有沒有缺失?每天都要自省,才有機會成長。 ‧不想被股市的劇烈震盪傷到,該如何自保?事先設定停利停損點,可降低風險。 本書特色 ‧循序漸進,從基礎教導到實戰運用。 ‧大量圖解,協助讀者更快理解吸收。 ‧案例多元,對應各類股特性作分析。 作者簡介 相良文昭 出生於1978年。大學畢業後,正式展開股票投資的生涯,
成功將66萬日圓本金,在6個月後變成200萬日圓,隔年變成2000萬日圓,第三年更暴增為3億日圓,增值速度十分驚人。 近幾年,除了全球股市同時崩跌的2007年,每年的短期投資全都獲利。不在乎股市震盪,過著怡然自得的當沖交易生活。因為當沖交易的成功,以「用最少的努力發揮最大的成果」為人生的宗旨,並以「怠慢老師」的綽號廣為人知。 此外,以「對人與企業進行投資」為目的,從事補習班老師的工作,對許多學生進行升學指導。 著作有《我花2年7個月將66萬圓變成3億圓,目標年利1000%!股票的短線買賣法》。部落格為「怠慢人生的怠慢日記」taiman-master.a
t.webry.info/ 譯者簡介 賴惠鈴 因為不想每天在固定的時間,去固定的地方做固定的工作,所以開始當起只能自己跟自己對話的自由譯者。過去創作文字,現在翻譯別人創作的文字,希望某天能聰慧到有本事創作與翻譯並行不悖。 譯作有《連企業老闆都搶著用的目標順序法》、《為何買股有90%的人賠錢,卻只有10%的人賺上億?》等。 前言 我用K線做當沖,3年飆賺1億超輕鬆 了解自己的投資性格,是累積資產的開始 抱著不放、做長線就賠,為什麼? 找對方法,大盤在跌我照樣持續獲利 PART 1搞懂基礎知識,不賠! ◎當沖有2大優點 新手立刻上手 手上
沒持股,每天都能回顧當日交易缺失 事前準備妥當,上班族也能兼差做當沖 ◎看懂股價每日波動,再出手 先有概念,掌握股票交易實際流程 做短線得注意,心理走勢或生理現象會連動 ◎券商手續費很重要,不虧! 券商不是大就好,配合自身條件才最好 ◎設定買賣的兩個條件,放心! 用限價單指定價格,以市價單迅速成交 ◎你的投資性格,決定你的交易方式 你習慣股票漲了才買,還是跌了才買? 用資金槓桿做信用交易,擴大3倍獲利 不是每檔個股都能賣空,交易前得看資券比 ◎漲勢漂亮卻沒量,別買! 只要沒有選錯股,任何情況都能救 事先確認大盤走勢,以免見樹不見林 口袋名單哪裡找?就看個股排行榜 午休時做點功課,就是確認券商交
易排行榜 瀏覽當日頭條,10分鐘看完一天理財新聞 ◎善用券商看盤軟體,省錢方便 輸入口袋名單個股,讓電腦幫你監控股價 買賣前先看新聞,比較消息和股價的落差 別忘了!美金匯率會影響外資和出口業 ◎當沖交易的精髓:情報戰 不必挖掘秘密,而是搶先掌握人盡皆知的消息 報紙不可盡信,得判斷消息對股價的影響 【專欄1】3個關鍵字,讓你賣空運用得淋漓盡致 PART 2讀懂K線圖,勝率高! ◎線圖基礎1:看懂K棒與成交量 線圖有分「時間」,當沖得看日線與5分線 成交量表示搶手程度,個股無量很難當沖 一根K棒代表4個價位,是交易基本關鍵 ◎線圖基礎2:觀察移動平均線 用5日均線判斷短期波動,25日均線觀察長期
趨勢 ◎線圖基礎3:判讀5分線圖 5分線圖也要看均線,5根及25根均線最關鍵 ◎盤勢基礎1:了解盤勢的構成 買賣雙方的即時報價,就是「盤勢」 即時股價變動,來自買賣盤的交鋒結果 想像盤的另一邊,推測買賣方的力度 ◎盤勢基礎2:注意特殊行情 別被即時盤勢迷惑,線圖訊號才是重點 買賣盤不一定是真的,小心盤勢的陷阱 事先擬定作戰策略,才能不受假買賣單動搖 ◎盤勢基礎3:最小升降單位與漲停跌停 交易前要注意,不同個股的最小升降單位是什麼 賺錢有3大重點:獲利、損失與勝率 個股漲跌幅都一樣,但漲跌金額大不同 【專欄2】大盤指數與期貨指數的連動關係 PART 3分析新聞資料,看穿玄機! ◎新聞資料1:財
報結算的基本常識 解讀消息造成的影響,就能正確預測股價 最常出現的消息,來自財報與業績預測 不熟的個股要看財報,別貿進以免踩雷 口袋名單的財報公開日,務必事先查清楚 除非你是箇中高手,否則別只看數字就進場 ◎新聞資料2:賺錢與否及業績預測 別只看盈虧,現實與預測的落差更重要 ◎新聞資料3:券商評等 調降評等後股價不跌,券商可能偷偷買 ◎新聞資料4:影響供需平衡的因素 執行庫藏股,漲?現金增資,跌?得看…… ◎新聞資料5:市場心理的蝴蝶效應 別懷疑!股價與現實也會背道而馳 ◎技術分析1:「上漲」的訊號 訊號不會單獨存在,配合市場面做判斷才保險 看準8個上漲訊號,順勢操作準備進場 ◎技術分析2:「
下跌」的訊號 揪出5個下跌訊號,再放空單 ◎技術分析3:「反轉」的訊號 判讀7個反轉訊號,買在低點 ◎當日策略1:「買進」的時機 這5個訊號一出現,就是做多進場時間點 ◎當日策略2:「放空」的時機 不妙的4個訊號,可以放心做空 ◎當日策略3:「退場」的時機 設定停利與停損,以漲跌幅及壓力線為基準 設定見好就收的撤退條件,降低交易風險 【專欄3】攤平不是禁忌,有紀律執行就可以 PART 4用36個線圖日記,傳你絕技! 把握哪4個重點,就能判讀當沖買賣關鍵 Q01-02:股價能否跨過25日均線,看哪個訊號? Q03-04:股價跨過25日均線,有沒有續漲動能? Q05-06:橫向盤整後,怎麼判斷會
上漲還是下跌? Q07-08:破底或兩階段上漲後,線圖會怎麼動? Q09-10:填補缺口或趨勢反轉後,線圖會怎麼動? Q11-12:出現利多後馬上向上跳空,該如何進攻? Q13-14:出現利多後卻向下跳空,該如何處理? Q15-16:公布業績及評等變動,隔天線圖怎麼預測? Q17-18:企業上修業績預測,隔天線圖怎麼預測? Q19-20:企業下修業績預測,隔天線圖怎麼預測? Q21-22:利多或利空出盡時,線圖會怎麼動? Q23-24:個股公司宣布現金增資,線圖會怎麼動? Q25-26:有TOB題材的個股,該如何進攻? Q27-28:同業的利多、利空題材,該怎麼利用? Q29-30:個股漲停或
跌停時,該怎樣攻守? Q31-32:單向上漲或下跌時,該如何買賣? Q33-34:資金隨市場趨勢集中特定個股,該如何操作? Q35-36:碰到特殊股價波動,要怎麼應對? 【專欄4】期貨選擇權結算日,股價波動會特別劇烈 PART 5不被市場洗出場,關鍵在紀律! ◎想要持續獲利只有一條路:自律 練好交易必備心法,才是獲利不二法門 務必設定3大紀律:進場、退場及時間 紀律可以改變,但得在當天交易完成後 ◎每天撥出自省時間,讓交易手法能成長 利用當沖「可當日結算」的特色,每天回顧當日交易 ◎要做當沖,絕對不可忽視風險控管 事先設定可承受的最大損失,才能將風險最小化 交易時最大的敵人,是無法徹底自我管
理 一廂情願或滿心期待,是操作買賣的最大陷阱 ◎運氣由心而生,先自助才會有天助 交易是資產運用的一環,也是避免缺錢的手段 保有穩定正職收入,用兼差時間來做當沖最好! 心靈踏實與獲利,是正向的良性循環 【專欄5】選用提升交易獲利機率的工具 PART 6線圖與消息一起研判,穩賺! A01:股價跨過25日均線,請先等買點出現 A02:股價沒過25日均線,最好先靜觀其變 A03:底部扎實有動能,可以期待買點顯露 A04:橫向盤整不夠久,動能太少就再稍等 A05:股價有可能破底,不如準備信用交易放空 A06:個股動能充足,才有可能兩階段上漲 A07:波動疲弱不用擔心,利空出盡就是進場時機 A08:股價
一直漲,要小心是否已利多出盡 A09:個股賣壓重也別輕忽,滿足反彈條件可買進 A10:如果爆出利空條件,放空比做多更保險 A11:開盤就是最高點,可能是漲過頭的跡象 A12:股價續漲沒跟到,在回檔時買進也能賺 A13:利多消息支撐股價,也得留意美國股市的影響 A14:開盤跳空開低的股票,撤退時要更乾淨俐落 A15:市場訊息過於複雜時,以不變應萬變是上策 A16:看利多買進別心急,消息發酵需要時間 A17:有上漲動能卻出現賣壓,等跳空缺口回補後再進場 A18:突破盤整價格壓力區,股價有機會被推升 A19:股價下方有支撐,就是利空消息的安全氣囊 A20:股價向下跳空卻開高,最好不要進場 A21:股
價跌破橫向盤整價格,可能在5日均線反彈 A22:股價突破橫向盤整價格,也得有買氣才跟進 A23:現金增資將大幅稀釋股權,通常是利空消息 A24:仔細判讀增資理由,資金用於積極投資是利多 A25:收購政策若造成資金困難,是利空而非利多 A26:個股被大公司公開收購,通常皆是利多消息 A27:利多帶動股價向上跳空開高,也要當心蟄伏的賣單 A28:同業財報有捷報,可以期待股價會跟著漲 A29:漲停沒突破前高又鎖不住,可以放空賺一筆 A30:開在前日的跌停價,也要先觀察再出手放空 A31:股價兩階段下跌,反彈回先前地板價就是買點 A32:高檔跳空開高可放空,股價回檔又盤整時該回補 A33:股價向上跳空
又續漲,買點在回檔後的反彈 A34:個股適逢題材發酵上漲,股價突破盤整就能買 A35:有利空消息股價卻暴衝,隔日若開高可以放空 A36:碰上嚴重的利空消息,就放膽放空不必擔心 後記 歡迎你跨入當沖的獲利世界 前言 我用K線做當沖,3年飆賺1億超輕鬆 大家好,我叫做相良文昭,不僅是投資人,同時以「投資人與企業」為宗旨,在補習班從事教職。很多人認為補習班老師這份職業,工作條件不算太好,不僅不穩定還得傍晚以後才上班,而且薪水少得可憐。不過,我認為這是我的天職,也相當滿意現在的工作。 我是因為喜歡教職才從事這份工作,畢竟可以近距離看著學生成長的模樣,實在非常有價值。我覺得
,可以不用顧慮錢的問題,盡力做自己喜歡的工作,真是奢侈。 我之所以能度過如此充實的時光,無疑是拜股票投資所賜。大學畢業後,我開始靠股票投資維生,在股票市場闖盪的歲月中,一直受到幸運女神的眷顧。 畢業時手上只有66萬日圓(約20萬台幣)可以運用,6個月後變成200萬日圓,隔年成長為2,000萬日圓,第三年居然增加到3億日圓(約1億台幣),連我自己都感到驚訝,竟能如此順利增加資產,取得成功。 正因為有這樣的結果,我才能繼續從事自己喜歡的補習班老師工作,所以心懷感激能與股票相遇。因此,本書中,我將盡可能以淺顯易懂的方式,介紹讓我的人生如此多采多姿的股票投資法。 我的前
一本著作《我花2年7個月將66萬圓變成3億圓,目標年利1000%!股票的短線買賣法》,是以數日間買賣的波段交易為主,而本書則是以一天內完成買賣的當沖交易為主題。我認為,如果要藉由短期投資賺到理理想中的獲利,有兩點至關重要:線圖的判讀能力、新聞資料的分析能力。 「從新聞資料中掌握機會,分析線圖確保獲利」這句話,並非出自哪本書,而是我親身體驗到的勝利方程式。 因此,我在書中準備36個線圖練習題,希望藉此讓各位同時學會這兩種能力。而且,為了讓提問更真實,還附上新聞資料與截至當日的線圖。由於這些問題都講求綜合判斷,相信能幫助各位養成習慣,以實戰精神觀察股市。 了解自己的投資性格,
是累積資產的開始 第一次拿起我的著作的讀者,想必對我一無所知。因此,請容我在此重新自我介紹一下投資經歷。 2002年那年春天,我升上大學四年級,在準備嚮往的專利師考試時,也開始玩起股票。最初的本金來自打工存下的40萬日圓,當時的我別說是當沖,就連對股票的知識也寥寥無幾。只看看個股公司網站,就評斷「這檔看起來不錯」,然後連線圖也不看就買進,結果損失了近半數本金。部份的損失來自虧損時投入新錢所形成的「存款投資」,回想起來,那時自己怎麼會如此欠缺考慮,實在令人啞然。 到了2003年,我終於恍然大悟長期投資根本行不通,於是開始進行波段交易。幸虧完成幾次成功的投資,我總算把當
時的損失賺了回來。 2003年春天,日本泡沫經濟崩壞後,股價不斷創新低,世人都在擔心,大型銀行行會受到呆帳拖累而倒閉。對於我往後的投資生涯來說,實在相當幸運能夠親眼目睹各家銀行的股票,以令人不敢置信的賤價拋售的盛況。 那一年5月,我順利大學畢業,轉而認真思考股票投資這一回事。於是把66萬日圓資金轉到新開的Cosmo證券戶裡,並利用白天進行當沖、做波段等短線交易。此後,如前所述我在年底將資產累積到200多萬日圓,隔年更增加到2000多萬日圓,達成年年報酬率1000%的目標。 2005年我撰寫上一本著作時,認為如果自己要出書,必須賺到3億圓左右才行,所以就在年底前把2000萬
日圓增加為3億日圓。到2006年,便出版了上一本著作。 抱著不放、做長線就賠,為什麼? 接下來的發展也容我稍微提一下。大家都知道,2007年次級房貸危機造成全球股價同時下挫,2008年雷曼風暴則衍生出金融恐慌,市場慘澹了一陣子。我是在2007年全球股價同時下挫時,首次在短線交易上嘗到敗仗。我想這或許是因為,在極短的時間內將資產增加到3億日圓,於是有些掉以輕心。 隔年2008年,我反倒還有些獲利。而且,在這個百年難得一見的股價波動下,許多人紛紛退場,我自認表現得還算不錯。只不過近兩年間,在長線投資與投資信託的部分,蒙受巨大損失。 2006年,我在撰寫上一本著作過程中
,認為應該要實行大家說的分散投資,便將資產轉移到長線投資商品及投資信託上,結果成了一大敗筆。當年與隔年買進的標的,多半都跌到買價一半以下。由於長期投資的前提是「不管發生什什麼事都要抱著不放」,而我不適合這種無法馬上確定賺賠的投資法,因此決定將戰力集中在自己的強項上。 找對方法,大盤在跌我照樣持續獲利 從以上經驗可得知,目前我對長線投資仍相當不在行,不過只要是做短線,我已成功交出了能把武功心法傳授給各位的成績單。請各位大可放心,甚至2009年我也有大筆獲利。儘管時間都花在寫作本書上,不太能抽空研究個股,總資產還是大幅增加了。 只要能理解並實踐書中介紹的方法,想必將對股
票交易有所助益。希望本書能為各位的投資與當沖交易生活增色。那麼,我們趕快開始吧! PART 1 搞懂基礎知識,不賠! 為了藉由當沖交易賺取獲利,除了關心市場以外,還有其他重要的因素,像是選擇證券公司的方法以及取得情報的戰術等。PART 1將帶領大家從必備的常識開始了解當沖這門學問。 當沖有2大優點 新手立刻上手 ◎手上沒持股,每天都能回顧當日交易缺失股票投資依據持有時間,分成數種投資方式:利用基本分析的長線投資、主要參考日線圖做技術分析的波段交易,還有當沖及搶帽交易等。 長線投資指的是在數年間持股續抱,而波段交易的持股期間,一般來說短則數天、長則為期一星期左右。而搶帽交易
這種投資方法,甚至會在比一分鐘還短的時間內不斷進行交易。至於本書將介紹的當沖交易,簡單來說,就是在一天內完成買進與賣出交易。 原則上,當沖是以「天」為基本單位,所以下午三點收盤時(大阪證交所為三點十分),投資人手上沒有任何持股。正因如此,當沖投資人每天都能回顧當日的交易,以嶄新的心情迎接隔日的挑戰。 如果從事比波段交易的持股期間更長線的投資,就必須注意世界的動態變化,然而做當沖不必抱著任何部位(持股),自然無須擔心夜間美國市場的波動。儘管無法享受到帳面獲利的飄飄然,取而代之的是,不用抱著擺脫不掉的帳面虧損、臉色慘白地過日子。換言之,隨時都可以休息。 ◎事前做好準備,上班族也能做當沖或許有人認為
上班族無法做當沖,但絕對沒有這回事。只要學會判讀PART 3日線圖與資料的技巧,上班族也能從事當沖交易。 在前一天晚上先查好個股的線圖及資料,早上起床後檢查美國市場動態與當天報紙,出門上班以前下單,並利用中午十二點到下午一點的休息時間,確認股價及成交情況,便能將上半場買進的股票獲利了結,或以下半場開盤價買進新的股票。 隨後將下午一點前買進的股票掛出限價委託,並附加以收盤價強制成交的「收盤市價單」,就是有模有樣的當沖交易了。 或許有人會對於無法盯盤感到不安,將對當沖交易造成不利影響。這種交易方式的確無法讓投資人即時買賣,但卻可以避免受到瞬間股價波動影響,或是被假買(賣)單迷惑而倉皇賣出,所以仔細
想想,無法盯盤也是當沖的優點之一。
選擇權 強制 平 倉進入發燒排行的影片
0:00●前言
今天要介紹的是時間價差
也被稱為水平價差
這名字其實也蠻有趣的
在之前我們曾經介紹過垂直價差
垂直價差是一買一賣做在同個契約裡面,但是做不同的履約價
那水平價差呢?
就是一買一賣做相同的履約價,但是做不同的契約(近月遠月)
所以一個叫垂直一個叫水平
1:11●買進時間價差(賣近月,買遠月)
使用時機
預期指數盤整,近月結算漲跌不大
優點
1.比起賣出跨式,這樣的做法保證金需求比較小
2.知道最大風險
缺點
1.遠月契約的成交量不大,可能會有流動性問題
2.如果遇到價格大幅度偏離,缺點1的問題會更嚴重(但這個問題在這邊還好,因為你是買遠月,但在下面的賣出時間價差,這個問題會有危險)
3.這個策略因為是跨合約,所以正價差逆價差的變化也會有影響,但逆價差是否會轉正,或正價差是否會轉逆,這不太是一個能夠預期的問題,所以這個策略的困難度也比其他策略高
9:44●賣出時間價差(買近月,賣遠月)
使用時機
預期市場小漲小跌
優點
我覺得這個策略弊大於利
缺點
1.比起買進跨式,這樣的做法需要的資金較高,期交所規定這種買近月賣遠月的做法,保證金計算是單一部位方式計算,所以等於是收取裸賣一口遠月選擇權的保證金,後面我會帶大家看一次保證金的計算
2.在前面有提到,會有流動性風險,遠月契約的成交量原本就比較低了,再加上如果行情大幅上漲或下跌,雖然你的帳面獲利目前是賺錢的,但是近月契約接下來要結算了,如果近月是獲利遠月是虧損,也就代表著為了這口虧損的遠月契約,你的帳戶內需要大量的保證金,雖然近月契約結算也是帶來大量的獲利,但這等同於你的獲利不能出金,因為如果接下來行情發展對你不利,你的錢如果不夠你的部位就會被強制斷頭
3.為了避免上述事情發生,所以會在近月契約結算之前先平倉,但還是同樣的問題,如果已經大幅上漲或下跌,你若是想要平倉你的部位,會因為流動性的關係而平倉在爛價格
其實上述講的問題,是要在很極端的情況下才會發生
大部分的時間其實不太會遇到,但如果遇到了怎麼辦,所以還是要小心啦
不過這其實也不是沒有解決方法
近月契約如果結算了
就在遠月契約這邊去做一個買方部位,讓他去合成變垂直價差
這樣風險就會鎖起來了
但這樣搞來搞去真的很麻煩,我寧可用別的策略來處理同樣的情況
16:43●注意事項
買進時間價差的保證金計算
1.收取10%大台的保證金
2.兩個部位的權利金差額x契約乘數(50元)x2
3.1或2看哪個金額高,高的那個就是你需要繳交的保證金
賣出時間價差的保證金計算
1.收取賣出部位的保證金
這兩者之所以會有差別,是因為遠月的天數大於近月,所以遠月可以cover近月的風險
買進時間價差是買遠賣近,因此賣近月的風險會被買遠月cover
很久以前甚至是不用保證金,不過後來期交所還是改成收保證金
畢竟這個市場白目太多
而賣出時間價差是買近賣遠,賣遠月沒辦法被買近月cover(都先結算掉了是要怎麼cover)
所以直接把賣遠月當作是單一部位向你收取保證金
買權或賣權做是有差的
雖然不論是用買權做還是賣權做
只要你是買近賣遠就是同樣的效果,或者買遠賣近也是
但損益卻是有所不同的
這個原因在以前也有提過,這邊在跟大家複習一下
主要的話就是你要把買權跟賣權想像成是不同市場
即使他們都是選擇權,但各自有各自的報價
更何況現在這個策略是不同的月份契約
也因此大家在做之前要記得先比較看看
用買權做比較有利還是賣權做比較有利喔
29:47●總結
這個策略的難度真的比較高,不適合散戶去操作
這個策略要考量到的因素其實蠻多的
要考慮正逆價差的問題
還要思考目前市場波動對於兩個不同契約的影響
以及履約價的選擇
它的難度其實比其他策略都來的高,而好處卻也沒有好到哪去
不過你若是有在用程式去抓目前市場上哪邊被高估哪邊被低估
也許你會有機會剛好去做到這樣的策略
例如可能近月契約的權利金被高估,而遠月契約的權利金被低估
那就會變成是賣近買遠的情況,反之亦然
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***重要申明:影片主要為分享我個人的想法,並非投資建議,請觀眾在操作前仍需三思。***
期貨經紀商代為沖銷制度及交易人保護之法律問題-以0206事件為中心
為了解決選擇權 強制 平 倉 的問題,作者陳宏州 這樣論述:
民國一○七年二月六日我國期貨市場發生0206期權大屠殺,選擇權的賣權價格在一分鐘內翻漲超過數十至數百倍,買權也同時跟著翻漲,即是站在賣方的交易人包括賣出賣權(看多)及賣出買權(看空),不管做多或做空都會損失慘重,遭受損失的期貨交易人歸咎於期貨經紀商執行代為沖銷程序,導致市場出現流動性風險,創下史上當日期貨交易人最高違約金額的紀錄。由期貨經紀商執行代為沖銷之制度是為了避免期貨交易人因錯估風險而造成超額損失,將期貨交易人的損失控制在原始保證金之下。但在0206事件中,因為大量期貨經紀商同時執行代為沖銷,導致期貨市場流動性不足,經連鎖反應,造成期貨交易人出現超額損失。本文從期貨交易的演進,探討代為
沖銷制度的意義,藉由比較證券市場之斷頭制度,檢視代為沖銷制度改善的空間,整理期貨交易人從金融消費者保護法與證券投資人及期貨交易人保護法等兩個渠道進行救濟程序,檢視現行法規對於期貨交易人之保護。最後,針對代為沖銷制度提出建言,建議透過提高交易保證金之比例、增加交易保證金連動之帳戶、提供擔保品授予信用額度等方式,增加期貨交易人承擔風險的能力,並統一執行代為沖銷機構為期貨交易所,避免因各家期貨經紀商執行能力不同而有所差異,前開四點提供立法者將來修正期貨交易法時參考,以期我國期貨交易制度能更加完善。
洞燭先機:股市億萬贏家關鍵技術揭密
為了解決選擇權 強制 平 倉 的問題,作者蕭正崗 這樣論述:
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檢察官不起訴救濟與監督之研究
為了解決選擇權 強制 平 倉 的問題,作者吳芳毅 這樣論述:
我國檢察官不起訴處分監督制度之設計,自設計之初,以及新增外部監督「交付審判」以降,皆時有針對再議及交付審判之批評,甚至兩者制度皆存有存廢之論爭,和導入民意監督的疾呼。然而雖偶有討論聲量,惟可能基於救濟成功率過低而使該等討論多遭到忽視。本文基於檢察官作為訴訟守門員之概念,以及近年司法改革國是會議之探討為契機,嘗試全面檢討我國現行不起訴處分監督制度的缺陷及不足。本文從檢察官訴追裁量權之歷史背景出發,嘗試先行確立數項原理原則。爾後與德國、美國、日本及中國為比較分析,並以各該國的結構基礎為骨幹,歸納我國學說建議所採的各種改革模式,予以類型化,以供我國作為修正方向的大框架。最後,本文藉由再探檢察官不起
訴處分監督制度之法理,以「檢察官之可課責性」、「檢察官之監督外部化」以及「檢察官之民主化」三項法理要求,試圖勾勒出前述擇定之大框架中較為細緻的程序設計。研究成果的部分,本文分為兩種方向提出建議。方向一為「全面改革」模式,重點置於建立更為貼近法理並兼具實效性之設計。此方向之框架採「民意監督+交付審判」,內容為廢除我國現行再議制度,將監督完全外部化,並鑒於司法監督有控訴原則的界限,故將適用案件限於受法定原則拘束之不起訴處分。其餘不起訴類型則以引進民意監督的方式予以監督;方向二則為「部分改革」模式,重點置於以最小影響改善現行制度,係一包含社會成本考量之方向。此方向之框架可視我國是否欲保留刑事訴訟法第
260條而分別採「聲請再議+交付審判」或「交付審判」,內容則因受限於框架而著重在緩和過度侵害控訴原則的配套措施。
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選擇權 強制 平 倉的網路口碑排行榜
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#1.自動_新倉_平倉_當沖是什麼意思?
下新倉單的時候系統會檢驗您的超額保證金,必須要有足夠額度的保證金才能下單,而建立好的期貨或選擇權叫“留倉部位”,簡稱“部位” (就像股票稱為“庫存”的 ... 於 futuresonline.blog -
#2.交易期貨或選擇權前一定要瞭解的事
期貨與選擇權為衍生性金融商品,而衍生性金融商品最重視風險控管,因為隨時有歸 ... 單整組給強制平倉,所以才會導致指數大跌而買權漲停;據我所知,不會砍倉的期貨 ... 於 raymond-investment.com -
#3.國內期貨代為沖銷作業及高風險帳戶通知原則
收盤前30分鐘執行強制平倉前,帳戶盤中風險指標已高於100%。 當日收盤前30分鐘起,逕行沖銷交易人當日沖銷部位至總權益數大於原始保證金(風險指標100%以上) ... 於 www.cathayfut.com.tw -
#4.商品期货、股指期货、什么情况下客户的持仓会被强行..._叩富网
期货无论是郑州、上海、大连交易所的商品期货,还是中金所的金融期货,都是保证金杠杆交易,如果触发风险设定的平仓线会强制平仓的,投资人应该在出现 ... 於 licai.cofool.com -
#5.康和期貨股份有限公司Concord Futures Corp.
(1)因期貨及選擇權商品保證金會不定時依照臺灣期交所公告而變動,故請參照本公司 ... 追繳到期截止時間後,將進行代為強制沖銷平倉作業,且平倉損益須由您自行負責。 於 futures.concords.com.tw -
#6.我做空選擇權~~今天跌500點我卻被斷頭~~我只能認賠嗎??
以下說明現行以維持率低於25%強制平倉的當作風控標準絕對是錯誤的,現行的25%維持率砍倉標準並未考慮到選擇權可同時持有多空部位的特性,期貨商依此為標準絕對會誤砍投資 ... 於 www.mobile01.com -
#7.2/6 選擇權大屠殺真相大公開| 期交所,你設計的風險指標沒有 ...
期交所,你設計的風險指標沒有問題嗎? 期交所在0206選擇權大屠殺後,一直說是投資人風險意識不足,放的保證金太少,所以才會被強制平倉。 但是,期交所你好像忘了, ... 於 www.facebook.com -
#8.美股選擇權學習秘笈,讀者常見100道問題
也因此美股選擇權一直是我10多年來很重要的投資工具。 相較於股票相比股票有如鐵鎚,選擇權則 ... Q2 : Sell put頂多接股,個股選擇權沒有強制平倉吧? 於 www.guccidgi.com -
#9.>期貨入門-交易期貨太危險?-統一期貨期添大勝網
若投資人未於規定時間內存入保證金讓帳戶金額高於規定比例時,期貨商就「有權力」也「必須」將投資人的帳上虧損部位強制平倉,這就是所謂的「斷頭」。 於 www.pfcf.com.tw -
#10.期貨何時會強制平倉?國內外期貨帳戶保證金風險指標低於25 ...
客戶若在盤中帳戶風險指標低於25%,即便馬上入金而使風險指標高於25%,康和期貨仍必須針對該帳戶的全部部位執行強制平倉。 客戶帳戶內持有選擇權垂直價差部位,但若帳戶 ... 於 kellychi888.pixnet.net -
#11.[請益] 現在做選擇權賣方還會被強制平倉嗎? - 看板Stock
大家還記得2018 二月6號選擇權賣方慘賠事件嗎? 當時是因為有虧損到一定程度被強制平倉的規定所以價格被不合理的平倉然後狂買上去到漲停今年因為疫情, ... 於 www.ptt.cc -
#12.經營文化創意產業: 由財務管理出發 - 第 232 頁 - Google 圖書結果
選擇權 的價格就是擁有這項權利所付出的權利金,由市場決定。一旦到了到期日,選擇權就會 ... 與期貨類似,保證金不足時,由交易所追繳或強制平倉。 第一、選擇權也具有價格 ... 於 books.google.com.tw -
#13.美股台股暴跌期貨投資散戶損失慘提訴訟 - 公視新聞網
2月初美股大跌,連續兩個交易日,重挫1840點,不僅台股一片慘綠,下跌542點,期貨市場也出現恐慌性殺盤。不少投資期貨、選擇權的散戶,遭期貨商強制平 ... 於 news.pts.org.tw -
#14.「選擇權大屠殺日」之省思 - 工商時報
今年2月6日台指期選擇權交易,統計造成全市場違約金額達14.4億元, ... 通通漲停的現象,造成選擇權賣方保證金不足,迅遭期貨商強制平倉,以下係節錄 ... 於 readers.ctee.com.tw -
#15.平倉 - MBA智库百科
交易者建倉之後可以選擇兩種方式了結期貨合約:要麼擇機平倉,要麼保留至最後交易日併進行實物交割。 [編輯]. 平倉的分類. 平倉可分為對沖平倉和強制平倉。 對沖平 ... 於 wiki.mbalib.com -
#16.0206期貨大屠殺應重新檢視複雜性高風險商品的銷售
0206事件是發生在2018年2月6日,台灣期貨市場因市場價格異常,造成選擇權保證金的風險指標嚴重偏誤,期貨商開始瘋狂強制平倉,使選擇權市場陷入一片 ... 於 www.iafi.org.tw -
#17.「0206期貨大屠殺」慘賠40億!投入580萬慘賠5000多萬 ...
原因是2月6日的斷頭平倉,導致市場違約金額高達13億元,估計的賣方投資人 ... 依照台灣期貨市場規定,對應的指數選擇權(買權Call與賣權Put)漲停點數 ... 於 www.peopo.org -
#18.期貨盤後追繳怎麼辦?什麼時候會斷頭強制平倉?權益數風險指標 ...
一般及盤後交易時段均需執行代為沖銷之商品: 期貨: 期交所公告之原始保證金。 選擇權:市值以市價計算; 以現貨市價為價外值之計算標準。 期交所指定盤後 ... 於 dolag.pixnet.net -
#19.想投資選擇權卻害怕風險大?只要遵守紀律就無須恐懼!
按理來說,台指期在跌了284點時,買權的價外應該歸零,而深度價外的賣權在尚未結算到期前,也不該強制平倉,這當中種種不合理的情況,居然一次發生在台灣 ... 於 smart.businessweekly.com.tw -
#20.交易須知與風險預告_開戶後須知 - 群益期貨
原則上當盤中任一維持率低於25%時,本公司有權利以市價強制平倉全部部位 ... 期貨或選擇權交易具低保證金之高度財務槓桿特性,在產生極大利潤的同時也可能產生極大的 ... 於 www.topbroker.tw -
#21.期權大屠殺,天地合捕法解方- 老漁夫選擇權 - 玩股網
... 的人保證金不足,期貨商強制平倉,導致損失無限大。你想要高報酬,投資一定有風險,一定要嚴控風險,選擇權單做賣方有可能因為行情波動太大,券商 ... 於 www.wantgoo.com -
#22.本課程內容皆以期貨與選擇權理論為基礎論述
因選擇權組合式策略交易相關討論皆為到期日損益,但交易人持有相關策略期 ... 結果:2018.2.6 盤中因期貨商強制平倉,引發台指選擇權多檔履約價漲停. 於 taifex.learn.hinet.net -
#23.商法学: 问题点与文献源 - 第 146 頁 - Google 圖書結果
内幕交易 1999 03855 期货内幕交易/张国炎/政治与法律, -1999 , ( 6 ) 6.期货选择权交易 1998 03856 期货选择权交易研究/杨永清//法学 * . -1998 , ( 3 ) 7.强制平仓 . 於 books.google.com.tw -
#24.期货历史事件—台湾0206选择权大屠杀事件 - 知乎专栏
却因市场价格异常,造成选择权保证金的风险指标严重偏误(因为代入了异常的价格来计算),自此,期货商开始疯狂强制平仓,选择权市场陷入一片屠杀,数 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -
#25.我在2月6日清早開盤前,全部停損,躲過破產的一天。但也損失 ...
0206當天開盤才跌了300點,選擇權不管看多或看空都被期貨商用不合理的手段「強制平倉」,很明顯的,小老百姓誤信政府,認為由金管會監管的期權市場,是 ... 於 weikung184.pixnet.net -
#26.0206期權大屠殺金管會抓內控缺失開罰3家期貨商| ETtoday財經雲
... 這次開罰只是剛好發生在2月6日的內控缺失,嚴格來說不算是針對當天強制平倉的處分,會後續再處理。(金管會,0206期權大屠殺,期貨,選擇權) 於 finance.ettoday.net -
#27.強制平倉計算 - Nordahl
強制平倉 時點收盤前15分鐘(13:30)起或更早,強制平倉資格條件開立期貨受託契約滿三個月。最近一年內期貨契約交易成交十筆以上(不含選擇權),其開立期貨受託契約未滿一 ... 於 www.labptus.co -
#28.23個關於選擇權交易的重要名詞,身為新手的你看完這篇教學 ...
但期貨與選擇權交易是你的帳戶風險指標低於25%就會被強制平倉(斷頭)喔! 4.持有部位:. 交易人進場交易後所擁有的 ... 於 www.optionplayerkevin.com -
#29.0206選擇權大屠殺帶來的啟示(淺談價差單交易策略) - PressPlay
而當sp部位被清空後,SPAN因為沒有多空互補的關係,看漲的call直接變成保證金不足的情形被期貨商強制平倉,導致不管call還是put都幾乎是漲停板的價位 ... 於 www.pressplay.cc -
#30.交易室公告
日 期 標 題 公告人員 固 定 公 告 風險預告內容 交易室 2022/1/20 下午 02:17:15 111年農曆春節期間相關作業事宜 2021/12/21 上午 09:24:31 【元富期貨 最新活動訊息】 於 futures1.masterlink.com.tw -
#31.聽說你買選擇權老是吃歸零膏?你可以試試價差單 - Medium
雖然價差單“聲稱”已經鎖住最大虧損,但傳說0206那天有投資人的價差單還是被強制平倉在漲停板,當然現在期交所推出動態價格穩定機制“聲稱”不會再次發生 ... 於 medium.com -
#32.選擇權未平倉4個重點指標+2個神祕數字你就能在市場追蹤方向!
因此,每筆交易都涉及立場對立的兩方,每當價格發生變動,兩方的帳戶、心理就會產生莫大的變化,這時候就要靠觀察選擇權未平倉量來研判市場後續的可能 ... 於 winsmart.tw -
#33.【叢書035】代為沖銷法律性質暨期貨商責任內涵之研究
商啟動強制平倉措施後,也使選擇權市場價格波動加大,根據統計,2 月. 10 日期貨經紀商申報違約金就高達新臺幣13 億元,最後整體期貨交易人. 損失超過新臺幣40 億元. 於 www.futures.org.tw -
#34.要放多少保證金,才能避免賠錢、斷頭?
結算保證金:若帳戶餘額低於結算保證金,券商會認為你無力支付,把你的期貨強制平倉。 ... 臺指選擇權風險保證金(C)值, 2,600, 2,600, 3,400. 於 enstar.com.tw -
#35.「0206期貨大屠殺」一家3口斷頭慘賠2.3億! 怒控公司勾結 ...
他認為凱基期貨與禿鷹勾結,利用強制平倉制度漏洞,且未在平倉前告知補繳 ... 期貨市場也跟著出現恐慌性殺盤,而因市場價格異常,造成選擇權保證金的 ... 於 news.ebc.net.tw -
#36.家庭主婦被期權部位被期貨商一鍵平倉,瞬間負債5000多萬
被受害人詬病的一鍵平倉,是指一投資人帳戶內的選擇權商品,不管是買權、賣權,只要有一個虧損到保證金不足,達到強制平倉的程度,在現行「整戶風險 ... 於 davidhuang1219.pixnet.net -
#37.期貨盤後追繳怎麼辦?什麼時候會斷頭強制平倉?權益數 ... - 理財寶
期、權部位所需原始保證金。 期貨:期交所公告之原始保證金。 選擇權:市值以市價計算; 一般交易時段之商品以現貨市價為價外 ... 於 www.cmoney.tw -
#38.論期貨商保證金風險控管
以2004年期貨與選擇權商品每月日均量已較2003年成長約2倍,今年截至4月底股價指數 ... 日常風險控管作業,增強盤中洗價功能,確實執行保證金追繳作業與強制平倉之風控 ... 於 www.sfb.gov.tw -
#39.買對也慘賠台灣期權史上最離譜的一天 - 今周刊
二月初台股的急跌怵目驚心,但在選擇權市場,由於部分期貨商處理方式有 ... 將客戶手中的賣方部位全部以市價買進、強制平倉,才會造成買、賣權價格 ... 於 www.businesstoday.com.tw -
#40.強制平倉 - 勳仔的理財小角落
勳仔剛開始寫部落格之初,有寫過一篇關於選擇權交易者絕對聽過的「0206選擇權屠殺事件」事件紀錄,而雖然事件發生到現在已經過了很久,不過隨著累積越來越 ... 於 shiuncorner.com -
#41.小資族的選擇權加薪術 - 第 18 頁 - Google 圖書結果
我想要用「大家說選擇權很可怕,千萬不要碰」的普遍說法,來做為這本書的開場,你們一定很好奇, ... 而誤導的結果就是期貨商開始瘋狂強制平倉,選擇權市場開始陷入大屠殺, ... 於 books.google.com.tw -
#42.台指選擇權砍倉之法律問題
所謂斷頭砍倉,法律上稱為強制沖銷。 ... 今年2月6日發生台指選擇權風暴,部分期貨商無差別式地斷頭平倉,讓投資人損失將近40億元。0206當日選擇權 ... 於 www.solos.com.tw -
#43.「0206期貨大屠殺」一家3口斷頭慘賠2.3億! 怒控 ... - 奇摩股市
他認為凱基期貨與禿鷹勾結,利用強制平倉制度漏洞,且未在平倉前告知補繳 ... 也跟著出現恐慌性殺盤,而因市場價格異常,造成選擇權保證金的風險指標 ... 於 tw.tech.yahoo.com -
#44.劉任昌觀點:0206期貨大屠殺,投500萬慘賠5000萬!原因?
原因是2月6日的斷頭平倉,導致市場違約金額高達13億元,估計的賣方投資人 ... 依照台灣期貨市場規定,對應的指數選擇權(買權Call與賣權Put)漲停點數 ... 於 www.storm.mg -
#45.【期貨大屠殺】想以小搏大?3分鐘看懂選擇權期貨 - 鏡週刊
選擇權 期貨高槓桿的金融商品,選擇權買方雖然沒有強制砍倉的問題, ... 通常是在市場流動性不足造成無法平倉的狀況,往往會被迫停損在不可思議的價位。 於 www.mirrormedia.mg -
#46.第二屆一時之『選』外期選擇權模擬競賽開打囉!
選擇權 模擬競賽. 一、 活動對象. 年滿20 歲之中華民國國民或持有居留證之境內居民。 二、 比賽說明. 本次模擬競賽為期一個月。比賽期間若遇到保證金不足,則強制平倉, ... 於 pelements.money-link.com.tw -
#47.國內期權 - 永豐期貨
期貨(選擇權)商品委託單最大可以下幾口? ... 我以限價委託單方式掛出期貨單(選擇權), 當市場價位已來到委託價格,但為何期貨單(選擇權) ... 何種情形下會被強制平倉? 於 www.spf.com.tw -
#48.期貨盤後追繳保證金怎麼辦?何時被斷頭強制平倉?權益數風險 ...
期、權部位所需原始保證金。 期貨:期交所公告之原始保證金。 選擇權:市值以市價計算; 一般交易時段之商品以現貨市價為價外 ... 於 dolag.com.tw -
#49.創新與規範: 中國證券業務合約法律風險分析與處理 - Google 圖書結果
其他合夥人在此確認,該合夥人行使退夥或減資優先權之前,放棄行使減資或退夥的權利。 ... 對於有限合夥架構下的對沖基金,作為有限合夥人的投資者行使強制平倉權存在一定 ... 於 books.google.com.tw -
#50.風險規則說明 - 元大期貨
二、盤中交易時段足額維持率低於25%時,除不計收保證金之選擇權買方部位外,本公司將逐筆執行其餘尚於交易時段中之未平倉部位全部代沖銷作業。 於 www.yuantafutures.com.tw -
#51.關於國/內外期貨當沖保證金減半? - 富邦期貨| 股票| 股期| 程式交易
不包含選擇權 >>新倉買進+平倉賣出這樣算兩筆交易; 除未沖銷部位所 ... 收盤前10分鐘執行強制平倉時,帳戶當沖部位平倉後始盤中風險指標比率高於100% ... 於 futuresann.com.tw -
#52.第二屆一時之選外期選擇權模擬競賽 - 獎金獵人
... 期選擇權模擬競賽一、 活動對象年滿20 歲之中華民國國民或持有居留證之境內居民。二、 比賽說明本次模擬競賽為期一個月。比賽期間若遇到保證金不足,則強制平倉, ... 於 bhuntr.com -
#53.i世代投資03:5000元開始的選擇權提案: 沒行清!照樣賺!
根據期貨商管理規則及受託契約準則之規定,期貨商在他受託契約中應載明事項計有二十一項,其中較為重要的包括有關通知繳交追加保證金之方式及時間、強制平倉的標準等條款 ... 於 books.google.com.tw -
#54.期貨強制平倉– 期貨買賣教學 - Sttech
強制平倉 時點收盤前15分鐘13:30起或更早,強制平倉資格條件開立期貨受託契約滿三個月。最近一年內期貨契約交易成交十筆以上不含選擇權,其開立期貨受託契約未滿一年者 ... 於 www.enakjuk.me -
#55.台灣著名「0206 選擇權屠殺事件」!不到1 秒漲幅數千倍,買漲
在台灣歷史上,有一個很著名的「0206 選擇權屠殺事件」,因市場價格異常,使選擇權保證金的風險指標嚴重偏誤,期貨商因此開始瘋狂強制平倉,使選擇權 ... 於 www.moneynet.com.tw -
#56.期貨夜盤與日盤差異?夜盤會被強制平倉嗎? - 康和期貨徐珮瑗
台灣的夜盤交易是從歐台指開始的,原本台灣期交所無夜盤交易,2014年5月15日期交所與歐洲所合作,推動台灣的台股期貨、台指選擇權兩檔衍生性商品,在 ... 於 www.barits.com.tw -
#57.股市完全精通 - 第 460 頁 - Google 圖書結果
維持保證金大約原始保證金的 75 % ;不足時,會通知補足;不補足時,強制平倉,謂之斷頭。(九選擇權 1.選擇權的意義所謂股票選擇權( Stock Option )它是一種契約, ... 於 books.google.com.tw -
#58.選擇權強制平倉 - Lekovi
投保中心協助近期選擇權交易強制平倉紛爭之處理機制. 緣證券期貨市場於107年2月間有較大波動,期貨業者依風控程序啟動選擇權強制平倉機制,然因當時部分選擇權成交價格 ... 於 www.formfns.co -
#59.什麼是維持保證金?了解保證金3 大要點,避免被強制平倉交易
... 當維持保證金不足時,很容易就會被追繳保證金,甚至面臨到強制平倉的 ... 而對選擇權來說,風險對沖的方式可以建立價差的組合單,或是利用其他的 ... 於 chan-yi.com -
#60.期貨交易期貨盤後追繳怎麼辦?什麼時候會斷頭強制平倉?權益數 ...
各位投資人注意,期貨什麼時候會被強制平倉呢? 國內期貨選擇權被強制斷頭平倉有兩種情況,. 國外期貨商品只有會第一種情況被強制平倉. 於 kgifutures88.pixnet.net -
#61.選擇權第2章基本名詞 - 部落新世界
買進選擇權而持有、或賣出選擇權而被持有,都屬於未平倉部位。 ... 未於指定期限內補足保證金,期貨商便有權利強制代為平倉,即俗稱的砍倉或斷頭。 於 blog.cnyes.com -
#62.期貨保證金制度介紹/調高保證金/追繳保證金
期交所目前上市之期貨及選擇權契約,除小台期貨外,各契約之維持保證金及原始保證金是按結算保證金乘 ... 此時為原始保證金的25%,期交所將強制平倉。 於 futures8880.pixnet.net -
#63.選擇權基礎4 交易人權益數的名詞解釋與公式計算 - 股澐
選擇權,權益數,保證金. ... 未實現損失 (本日期貨部位未平倉損失)。 ... 不過,當風險指標<25%時,期貨商有權利立即得將全部未沖銷部位強制平倉,當然亦可只砍 ... 於 www.sharecloud.tw -
#64.期貨強制平倉
'0206事件證期局將行政處分',今年2月6日發生期貨選擇權買權、賣權同時漲停,不少投資人被強制平倉,損失慘重,金管會證期局局長王詠心6月14日在立法院表示,客戶被迫 ... 於 terracinajazzfest.it -
#65.投保中心協助近期選擇權交易強制平倉紛爭之處理機制
投保中心協助近期選擇權交易強制平倉紛爭之處理機制緣證券期貨市場於107年2月間有較大波動,期貨業者依風控程序啟動選擇權強制平倉機制,然因當時部分選擇權成交價格有 ... 於 www.sfipc.org.tw -
#66.期貨商未通知就強制平倉法院判定客戶免賠? | 信傳媒
臺股大跌百點,交易人遭強制平倉並被訴諸債權 ... 內容提到「下列各款情形之一時,乙方得不通知甲方而自由選擇是否沖銷甲方交易之部分或全部部位。」. 於 www.cmmedia.com.tw -
#67.0206選擇權大屠殺事件【編輯專欄】 | 民眾日報| LINE TODAY
台北市朱姓男子為該事件的受害者之一,朱男以自己與兩名子女的名義開戶操作,卻在當日被期貨商強制平倉而慘賠2億3千萬元。朱男認為期貨商與期貨禿鷹集團 ... 於 today.line.me -
#68.商品合約規格 - 群益證券
商品名稱前# 代表實物交割期貨或期貨選擇權, $ 代表現金結算期貨或現貨選擇權。 ... 到期時採價內自動履約成標的期貨,買方未具足額期貨保證金者將會面臨強制平倉。 於 www.capital.com.tw -
#69.選擇權結算日怎麼交易? 買方vs賣方哪1個在選擇權結算日勝算高
我們把選擇權最大未平倉量給畫出來,標出兩條線代表它的結算日期。圖上有12月16日及1月20日的結算日期。 在結算日期的前一天,例如1月20日前一天 ... 於 options.tw -
#70.Derivatives: An authoritative guide to derivatives for ...
附錄 17.7 期貨型選擇權的保證金. ... 164 17.8 如何計算選擇權部位保證金? ... 165 17.12 銀行或經紀商眼中的強制平倉. 於 books.google.com.tw -
#71.期貨強制平倉、選擇權規則在PTT/mobile01評價與討論
選擇權 規則在PTT/mobile01評價與討論, 提供期貨強制平倉、選擇權規則、選擇權穩賺就來汽車零件保養懶人包,有最完整選擇權規則體驗分享訊息. 於 car.reviewiki.com -
#72.台指選擇權砍倉之法律問題
今年2月6日發生台指選擇權風暴,部分期貨商無差別式地斷頭平倉, ... 規定,強制沖銷前提是風險指標低於25%時,若無法即時補繳保證金會被砍倉,風險 ... 於 sunrisetaipei.com -
#73.0206選擇權大屠殺事件【編輯專欄】 - 民眾財經網
台北市朱姓男子為該事件的受害者之一,朱男以自己與兩名子女的名義開戶操作,卻在當日被期貨商強制平倉而慘賠2億3千萬元。朱男認為期貨商與期貨禿鷹集團 ... 於 www.mypeoplevol.com -
#74.選擇權結算日|一篇讀懂結算方式及降低虧損方法,讓投資更順利
選擇權 結算日未平倉會如何? — 結算日未平倉的部位都會被強制平倉。選擇權與期貨都有結算日,若持有當月未平倉的台指期貨倉位(大台、小台),或是未平倉的 ... 於 gooptions.cc -
#75.交易期貨有追繳、砍倉制度? - 阿華帶你學期貨
... 保證金餘額只剩風險指標低於25%時,期貨商對您的部位強制平倉。 8.風險指標: 帳上權益數總值相對於原始保證金加上未沖銷選擇權市值之風險比率。 於 futuresonline888.blog -
#76.期貨大屠殺害一家三口慘賠2億他怒告期貨公司勾禿鷹!結果出爐
... 大屠殺」被強制平倉慘賠2億2990萬75元,他懷疑凱基期貨公司利用強制平倉 ... 台指期貨選擇權部位,也在這次「0206期貨大屠殺」全數遭到強制平倉, ... 於 www.appledaily.com.tw -
#77.黑天鵝來了——台股512 股災之選擇權市場分析及套利策略
三、512股災選擇權市場不合理價格原因分析(以下數據皆取自台灣期貨交易. 所2021 年5 月12 日行情表). (一)因保證金過高,而強制平倉. 於 www.shs.edu.tw -
#78.最新消息-【交易公告】海外選擇權交易注意事項 - 華南期貨
上線初期僅會接受買方(BUY Call,BUY Put)及其平倉委託。尚不接受賣方(SELL Call,SELL Put)新進委託。 3.選擇權型態 (1)美式選擇權: CME Group 月選擇 ... 於 ft.entrust.com.tw -
#79.交易須知與風險預告 - 群益期貨金牌團隊
權益數=本日餘額+未沖銷損益(未含選擇權留倉部位市值) ... 或自行平倉之所需原始保證金達到前日追繳金額者,本公司有權利以市價強制平倉全部部位。 於 www.keenspie.com -
#80.外期選擇權網路下單應注意事項
期貨部位之留倉保證金及期貨浮動損益時,將會面臨強制平倉。(到期交割採現金結算. 除外). 6. 賣方應注意事項:價內選擇權賣方會因買方提出履約要求而給交易所點名 ... 於 www.concordfutures.com.tw -
#81.選擇權平倉保證金的網友實戰分享跟評價,在CNYES、FB
平仓 (close position)是期货交易的一个过程,指的是期货买卖的一方为对销以前买进或卖出的期货合约而进行的成交行为。平仓是在股票交易中,多头将所买进的股票卖出, ... 於 money.rankintw.com -
#82.<封面故事>2月6日選擇權大屠殺有人1天虧4億- 自由財經
這導致什麼狀況?賣方帳戶的保證金不足,立刻被期貨商強制平倉。 前一天價值只有0.1點的賣權,別說飆到1,090 ... 於 ec.ltn.com.tw -
#83.什麼是保證金交易?保證金槓桿是什麼?(期貨保證金、選擇權 ...
這篇文章市場先生會告訴你包含期貨保證金、選擇權保證金、外匯保證金交易的 ... 如果出現閃崩,如果資金不足,很可能會莫名其妙被強制平倉在低點。 於 rich01.com -
#84.選擇權、高手不願讓你知道的秘密(二) - 阿布波 - 嗨投資
後來發現台指選擇權有不少好處及優勢「喂...阿布先生打擾您,要麻煩您控管一下維持保證金、如果低於XXXXX(金額),很抱歉必須幫您作台指期強制平倉. 於 histock.tw -
#85.選擇權的租金戲法(3/4) | 股市觀察家- vocus - 方格子
「先不要放大我們的投資,留一點資金,萬一遇到行情波動時,才有預備金可以應對波動,不至於被強制平倉。」 「什麼是強制平倉?」 「當要交易選擇權 ... 於 vocus.cc -
#86.國外期貨當日沖銷、委託有效時間以及強制平倉規範 - 富邦金控
(三)收盤前15分鐘執行強制平倉時,帳戶當日沖銷部位「部份平倉」後致使盤中風險指標比率已高於100%。 五、交易人如進行當日沖銷交易,且未於當日收盤前補足所需 ... 於 www.fubon.com -
#87.交易人(包含期貨自營商)從事期貨當日沖銷交易之未平倉部位須 ...
期貨商於執行強制平倉時,即使期貨市場已無成交而呈現跌停或漲停狀況,期貨商仍應執行平倉,並留存 ... 期貨當日沖銷交易盤中部位餘額,不得申請與選擇權進行部位組合 ... 於 www.taifex.com.tw -
#88.【康和期貨保證金】常見問題合集
(1)因期貨及選擇權商品保證金會不定時依照臺灣期交所公告而變動, ... 權在客戶未能依限期內補繳保證金時,將客戶所持有之期貨交易所有部位強制平倉,以減低風險;所以 ... 於 gcfc.com.tw -
#89.期貨投資
虧損超過一定範圍(低於維持保證金門檻)必須當日繳存金融彌補虧損,否則便會被強制平倉出場。 歐式選擇權(European option). 歐式選擇權的買方僅能於到期日要求履約。 於 www.capitalfutures.com.tw -
#90.強制平倉(爆倉)是什麼?計算方法、如何避免、優點與缺點介紹
外匯交易與CFD中強制平倉為何? 強制平倉是指,當有效保證金低於必要保證金時,將未平倉部位強制結算的一種機制。 強制平倉的目的是為了保護投資者的損失不要超出所存入的保證金。但若市場在短期間出現變動狀況,或在一星期開盤時價格大幅「跳空」乖離時,可能就來不急強制平倉,於是會發生損失超出保證金金額的情形。強制平倉對投資者來說是一個很方便的功能。但未必每次都能發揮作用,因此必須準備充裕的資金,降低交易的風險。 強制平倉有何優缺點? 強制平倉的最大優點是原則上損失不會超過存入保證金。或許您聽過有人因為FX損失太多而去借錢的情形,但是利用強制平倉制度原則上不會出現借錢的情形。但缺點是執行強制平倉的動作會造成龐大損失發生。損失超過存入保證金時,就可能需要借款。沒有人能夠正確預測FX/CFD會發生什麼事。因此必須保持在風險可空範圍內進行交易。 於 www.oanda.com -
#91.你真的了解選擇權的風險嗎? - 證券暨期貨市場發展基金會
以下將說明交易人於期貨市場交易選擇權可能面臨的風險,. 讓期貨交易人了解相關風險。 ... 金,則可能發生交易人看對方向,卻因行情震盪而被強制平. 倉。 於 webline.sfi.org.tw -
#92.名詞解釋
虧損超過一定範圍(低於維持保證金門檻)必須當日繳存金融彌補虧損,否則便會被強制平倉出場。 歐式選擇權(European option). 歐式選擇權的買方僅能於到期日要求履約。 於 5850web.moneydj.com -
#93.期貨(選擇權)是什麼?問與答~期貨保證金,名詞,結算日... 更新於 ...
虧損超過一定範圍(低於維持保證金門檻)必須當日繳存金融彌補虧損,否則便會被強制平倉出場。 平倉Offset 持有一反方向的契約,軋平原先部位,不再受價格 ... 於 win588stock.pixnet.net -
#94.0206選擇權價格波動事件 - 维基百科
卻因市場價格異常,造成選擇權保證金的風險指標嚴重偏誤(因為代入了異常的價格來計算),自此,期貨商開始瘋狂強制平倉,選擇權市場陷入一片屠殺,數十檔價外買權( ... 於 zh.m.wikipedia.org -
#95.自動、新倉、平倉、當沖是什麼意思? - 富邦期貨| 股票| 股期 ...
新倉=建立新的部位. 下新單的時候系統會檢驗您的可動用保證金,有足夠的保證金才能下單,而成交後的期貨或選擇權叫“未平倉部位/留倉部位”, ... 於 fubonsyuan.com.tw -
#96.期貨斷頭強制平倉原始保證金
外匯投資平台,外匯賺錢,外匯交易教學期貨斷頭強制平倉原始保證金是外匯投資者最受關注的相關資訊, ... 封面故事>2月6日選擇權大屠殺有人1天虧4億期貨與選擇權MoneyDJ. 於 waihuikaihu.com.tw -
#97.「0206大屠殺」釀上千人血本無歸立委促公布成交資料
〔記者黃欣柏/台北報導〕2018年2月6日國內發生俗稱「0206選擇權大屠殺」的期貨市場價格波動事件,對於當時上千位投資人因期貨商強制平倉而血本無歸, ... 於 tidatw.org -
#98.臺灣期貨交易所期貨契約當日沖銷交易減收保證金作業說明
(二)最近一年內期貨契約交易成交十筆以上(不含選擇權),其開立受. 託期貨契約未滿一年者亦同。 ... 則所訂一般非當日沖銷交易原始保證金之強制平倉比例(但比例不得低. 於 www.laws.taipei.gov.tw -
#99.期貨風險|搞懂保證金追繳與砍倉
強制 砍倉: ... 帳上權益數總值相對於原始保證金加上未沖銷選擇權市值之風險比率。 ... 期貨風控員將可逕將客戶部位平倉後再通知客戶。 於 chiahui0111.blogspot.com