恆生指數大跌的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列問答集和資訊懶人包

香港的資本：金融業四十年風雲啟示

為了解決恆生指數大跌的問題，作者黃紹開,謝冠東 這樣論述：

本書在編輯部之整體計劃中有何構想： 　　香港穩健的金融體制與法規廣為世界稱道，過去近半世紀以來，香港資本市場的成功，也正是香港發展成為國際大都會最根深柢固的資本所在；所以，香港的資本市場，也就是香港發展的資本。 　　六、七十年代正是香港製造業和出入口貿易的黃金時期，也是金融業嫩芽初長之時。短短四、五十年間，香港歷過無數經濟風浪：英資置地的牛奶公司收購戰、1973年股災，恆生指數大跌九成、四會合一，香港聯合交易所開始運作、紅籌股熱潮、亞洲金融風暴、國企來港上市等。這些大事都印證了香港歷來的金融面貌。 　　本書作者黃紹開投資半生在金融業，後來成為海通國際(前大福證券)的董事總經理兼行政總裁，

見證香港證券業及資本市場四十多年的起伏興衰。他由個人經歷出發，道出種種金融大風雨下的小故事，展現香港金融界風雲色變的發展歷史；並檢視香港未來仍需把持的優勢和面臨的全球挑戰。 作者簡介 黃紹開 　　1941年香港出生，祖籍廣東新會縣，中學畢業後，因父親早逝開始投身社會工作，並持續進修，獲澳門東亞大學(現澳門大學)工商管理碩士學位。曾先後在貿易公司、洋行及外資行等工作10年，包括太平洋行、牛奶公司、怡和洋行、日資川崎等。其後從事金融工作40多年，曾服務金融機構包括億萬財務、百粵金融(現粵海投資)及大福證券(現海通國際)。1987年起任大福證券總經理達23年多，將公司由小型證券商，打造為企業化經營的

上市綜合金融服務機構。另積極參與眾多公職事務，包括香港聯合交易所、證監會及財經事務及庫務局的不同委員會委員工作，例如曾任上市委員會委員、證券及期貨事務上訴委會委員等。並曾任香港董事會主席、香港證券專業學會董事。黃先生於2011年退休，現持續參與社會公益服務工作。 謝冠東 　　畢業於香港中文大學翻譯系。替香港中文大學EMBA整理文稿，刊於《信報》、《信報月刊》、《明報》、和《星島日報》。 　　著作包括20多本EMBA叢書，如《專業營銷第一課：與市務專家對話》、《與CEO對話：先知先覺》等。其他著作包括為郵政署編寫《香港郵政．卓越唯心》以及為楊鐵樑錄寫《品味英語》叢書。業餘製作四個網上字典，包括《

東東錯別字詞典》和《東東同義詞詞典》等。

恆生指數大跌進入發燒排行的影片

混合型關聯結構模型結合蔓延機率應用於金融海嘯之實證研究

為了解決恆生指數大跌的問題，作者劉凱平 這樣論述：

本文以歐美4國(美、英、法、德)與亞洲5個國家地區(日本、臺灣、韓國、香港及新加坡) 股價指數為主要研究對象，取樣期間自2005年1月1日至2013年10月18日，期間涵蓋2007年後半年次級房貸危機與金融海嘯等重大金融事件。主要探討歐美4國股市分別針對5個亞洲較具國際化且股市成熟之國家或地區之股票市場，是否存在著市場報酬相關之連動性，以及求出在重大極端事件衝擊下實際造成蔓延機率之影響幅度。為此，本文結合具不對稱相關性結構及極値特性的Copula函數，以Gumbel Copula、Clayton Copula及Mixture Copula等模型為主，搭配具Skewed-t分配之GJR-GAR

CH模型(GJR-GARCH-Skewed-t)來估計歐美4國股市對亞洲5個國家地區的股市間是否存在蔓延效果，藉以求出歐美4國股市對亞股間所造成的蔓延條件機率之大小，並探討當歐美國家股市在極端事件下，亞洲各國股市投資者應俱備之蔓延機制。實證結果如下：(1)美國股市受極端負向衝擊影響時新加坡受蔓延影響最鉅，隱含當美國股市大跌時，多頭部位應考慮降低新加坡股票資產比重；相對在美國股市受極端正向衝擊影響時，則香港受蔓延影響最高，隱含當美國股市大漲時，空頭部位應考慮回補香港股票資產；(2)不管歐美各國股票市場只要受極端負向衝擊時，無論規模大小，亞股受蔓延效果最明顯的國家就是新加坡；而正向衝擊時，美國股市

對香港蔓延效果最明顯，英、德、法則對新加坡股市蔓延效果最顯著；(3)歐美4國股市對台灣股市，無論在正負向衝擊或規模大小上，數據皆呈現蔓延效果皆不明顯的現象，主要可能是台灣的股市市場仍不具國際化趨勢。本文研究結果可幫助多、空方投資人在瞭解歐美股市受到極端衝擊時，對於亞洲股市間可能造成蔓延效果的影響，而在此情況下政府或投資者應俱備哪些蔓延機制以為因應，並據以建立適切的投資組合，分散極端衝擊下之投資風險。